Informacja za I półrocze 2004 r.

Realizując art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych oraz uchwałę nr IX/84/99 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 1999 r. przedstawiam pod obrady dzisiejszej sesji Rady Miejskiej informację z realizacji budżetu Gminy Gryfice za I półrocze bieżącego roku. Jest to rozliczenie z osiągniętych dochodów
i zrealizowanych wydatków budżetowych, rozliczenie gospodarki pozabudżetowej, inwestycji komunalnych, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, udzielonych zamówieniach publicznych oraz wysokości długu publicznego za pierwsze 182 dni tego roku.

Budżet naszej gminy na rok 2004 przyjęty przez Radę Miejską w Gryficach Uchwałą Nr XIII/114/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. wynosił:

Po stronie dochodów - 30.871.906 zł

Po stronie wydatków - 31.043.906 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z art. 128 ustawy
o finansach publicznych z 26 listopada 1998 r., budżet na dzień 30 czerwca 2004 r. zamknął się kwotą:

Po stronie dochodów - 33.921.280 zł

Po stronie wydatków - 34.269.101 zł

Deficyt -347.821 zł

Przez okres I półrocza bieżącego roku budżet gminy Gryfice został zrealizowany: 2003

Po stronie dochodów - 16.362.520 zł, tj. 48,24% 49,42

Po stronie wydatków - 15.912.098 zł, tj. 46,43% 50,54

Przychody - 784.440 zł, z tego

- kredyt krótkoterminowy - 608.619 zł,

za rok ubiegły - 175.821 zł

Rozchody - 944.500 zł w tym:

- spłata pożyczki - 700.000 zł,

- spłata kredytu - 244.500 zł.

Stan długu gminy za I półrocze wynosił 12.586.575 zł - w tym pożyczek i kredytu 12.470.291 zł. Dług ogólny w stosunku do planowanych dochodów stanowi 37,11% (30.06.2003 = 41,19%) i jest niższy od poziomu dopuszczalnego ustawą zadłużeniową - 60% - określonego art.114 ustawy o finansach publicznych. Łączna kwota przypadająca do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosi 3.159.794 zł, co stanowi 9,32% dochodów - dopuszczalne 15% planowanych dochodów.

Sytuacja gospodarcza kraju, jak w soczewce, odbija się na realizacji dochodów gmin, w tym i naszej. Poniżej zakładanego planu zostały wykonane następujące dochody:

Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów przekazały nam udziały w tych podatkach w kwocie 2.333.036 zł tj. o 580.775 zł mniej aniżeli zakłada plan I półrocza. Wysokość tych podatków jest niezależny od gminy, a o ich konstrukcji decydują fiskalne organy państwa.

Przyczyną tego stanu rzeczy, jest fakt, że termin płatności dla części dzierżawców jest miesiąc październik i w tym okresie spodziewamy się większych wpływów do budżetu gminy.

Dość dobrze przebiega realizacja dochodów z następujących źródeł:

- podatek leśny - 55,34% realizacji

- podatek od śr. transportowych - 55,66% _„_

- podatek od spadków i darowizn - 68,60% _„_

- opłata skarbowa - 61,58% _„_

- wieczyste użytkowanie - 78,71% _„_

- pozostałe dochody - 67,43% _„_

(opłaty administracyjne, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wynajem pomieszczeń, zajęcie pasa drogowego i inne)

Stanowią one jednak mały procent dochodów budżetu i nie decydują w sposób znaczący o dochodach.

Aby móc wydawać środki finansowe z budżetu, trzeba je wcześnie pozyskać - zasada stara jak świat. Przybliżając wpływy do budżetu gminy pragnę poinformować Wysoką Radę
o dużych problemach w realizacji tegorocznego budżetu. Jak wszyscy doskonale wiemy, od pierwszego stycznia 2004 r. przybyły zadania do finansowania z budżetu gminy, są to:

Wszystkie te zadania nie ułatwiają prowadzenia racjonalnej i dobrze planowanej gospodarki finansami gminnymi.

Roczne wydatki budżetowe ogółem po zmianach do wysokości 34.269.101 zł zostały zrealizowane w I półroczu w wysokości 46,43%. W zeszłym roku planowane wydatki były niższe o 2.375.966 zł, a w okresie pierwszego półrocze wykonanie wyniosło 50,54%.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane nisko, w wysokości 27,24% tj. 1.499.299 zł, a to z powodu tego, że większość planowanych zakończeń inwestycji przewidziano w II półroczu br. (w I półroczu 2003 - 31,33%).

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 14.412.869 tj. 50,10%. (I półrocze 2003 - 55,52%)

Na realizację zadań w dziale Oświata i wychowanie, ( jest to największe zadanie budżetowe - 39,69% wydatków budżetowych) wydatkowano kwotę 7.188.169 zł tj. 52,84%.

Realizacja zadań ustawowych w zakresie pomocy społecznej kosztowała budżet gminy za 6 m-cy br. 3.266.872 zł.

Realizacja zadań opieki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem wypłaty świadczeń rodzinnych przedstawia poniższa tabela.

Realizacja inwestycji komunalnych przebiega zgodnie z harmonogramem i wynika
z umów zawartych z wykonawcami dostosowanych do możliwości finansowych Gminy. Nie ma zagrożenia wykonania zadań inwestycyjnych, obrazuje to wieloletni program inwestycyjny gminy (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

Mówiąc o realizowanych inwestycjach nie sposób nie wspomnieć o pozyskiwanych środkach ze źródeł zewnętrznych. Do chwili obecnej mamy przedzielone 1.799.828 zł, obecnie oczekujemy za zatwierdzenie programu Rewitalizacji Wysokiej Bramy
i oczyszczenie zbiornika wodnego w Wilczkowie.

Na pozostałe, realizowane tzw. programy miękkie, pozyskano kwotę 107.519 zł.

Największy zakład budżetowy - ZGK - realizuje usługi dla mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej. Wielkość świadczonych usług jest uzależniona od zapotrzebowania
i zawartych umów z odbiorcami tych usług.

Wykonanie budżetu za I półrocze w poszczególnych działach przedstawiają tabele (załącznik Nr 2 i 3)

Sporządziła: Joanna Ich